Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,99%
- Ranking64/106
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Retur
Última valoración
Valor liquidativo: 9,957275 EUR
Patrimonio (miles de euros):352.956,62
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -8,99% | 14,59% | 19,17% | -24,10% | 18,47% |
| Categoría | -6,75% | 15,61% | 16,62% | -19,12% | 25,92% |
| Ranking | 64/106 | 47/106 | 50/102 | 55/97 | 73/96 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -4,29% | -11,62% | -4,85% | 11,42% | 32,04% |
| Categoría | -3,63% | -10,63% | 2,14% | 6,58% | 56,79% |
| Ranking | 82/106 | 55/106 | 69/106 | 36/99 | 59/87 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 51/106
Quintil: 3
Volatilidad: 12,28%
Ranking: 80/106
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147109013
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
