Informe del fondo de inversión

IBERIAN VALUE, FI

Gestora:DUX INVERSORESDUX INVERSORES

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20227,36%
  • Ranking3/138
  • Fecha28/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.

Referencia:IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,183470 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.294,21

Fecha: 28/11/2022

1 día: -0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo7,36%2,59%-22,67%6,38%-10,47%
Categoría-5,77%8,82%-10,40%14,12%-10,44%
Ranking3/138142/147136/145108/13642/117
Quintil15542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo5,29%3,44%10,00%-13,69%-17,07%
Categoría4,44%1,66%-2,11%-6,33%-5,93%
Ranking54/14057/1398/138118/12891/98
Quintil23155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 8/150

Quintil: 1

Volatilidad: 19,00%

Ranking: 26/150

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0147229001

Fecha de constitución: 12/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR