Informe del fondo de inversión
IBERIAN VALUE, FI
Gestora:DUX INVERSORESDUX INVERSORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20227,36%
- Ranking3/138
- Fecha28/11/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
Referencia:IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,183470 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.294,21
Fecha: 28/11/2022
1 día: -0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 7,36% | 2,59% | -22,67% | 6,38% | -10,47% |
| Categoría | -5,77% | 8,82% | -10,40% | 14,12% | -10,44% |
| Ranking | 3/138 | 142/147 | 136/145 | 108/136 | 42/117 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,29% | 3,44% | 10,00% | -13,69% | -17,07% |
| Categoría | 4,44% | 1,66% | -2,11% | -6,33% | -5,93% |
| Ranking | 54/140 | 57/139 | 8/138 | 118/128 | 91/98 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 8/150
Quintil: 1
Volatilidad: 19,00%
Ranking: 26/150
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0147229001
Fecha de constitución: 12/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
