Informe del fondo de inversión

IBERIAN VALUE, FI

Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202527,99%
  • Ranking16/109
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.

Referencia:IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,977830 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.094,88

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo27,99%10,34%17,23%8,12%2,59%
Categoría24,25%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking16/10966/10788/1092/110114/116
Quintil14515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,33%21,47%27,94%70,81%101,18%
Categoría0,42%19,08%28,16%80,37%104,76%
Ranking14/10921/10948/10865/10563/102
Quintil11344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 72/111

Quintil: 4

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 91/110

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147229001

Fecha de constitución: 12/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR