Informe del fondo de inversión
IBERIAN VALUE, FI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,69%
- Ranking86/129
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
Referencia:IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,586280 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.312,25
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,69% | 17,23% | 8,12% | 2,59% | -22,67% |
| Categoría | 8,60% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 86/129 | 95/127 | 2/130 | 133/138 | 129/137 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,25% | 4,82% | 12,50% | 24,45% | 1,31% |
| Categoría | 1,11% | 6,96% | 20,69% | 28,59% | 27,55% |
| Ranking | 9/133 | 95/129 | 115/129 | 83/123 | 105/111 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 124/132
Quintil: 5
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 125/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147229001
Fecha de constitución: 12/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
