Informe del fondo de inversión
IBERIAN VALUE, FI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202527,99%
- Ranking16/109
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
Referencia:IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,977830 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.094,88
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 27,99% | 10,34% | 17,23% | 8,12% | 2,59% |
| Categoría | 24,25% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 16/109 | 66/107 | 88/109 | 2/110 | 114/116 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,33% | 21,47% | 27,94% | 70,81% | 101,18% |
| Categoría | 0,42% | 19,08% | 28,16% | 80,37% | 104,76% |
| Ranking | 14/109 | 21/109 | 48/108 | 65/105 | 63/102 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 72/111
Quintil: 4
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 91/110
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147229001
Fecha de constitución: 12/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
