Informe del fondo de inversión
IBERCAJA HORIZONTE, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,88%
- Ranking142/852
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia o hasta 3 escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-, y hasta un 5% de la exposición total podrá invertirse en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BB-) o incluso sin rating. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo BBB-) o la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera será inferior a 6 años.
Referencia:Simultánea mes zona euro (5%), Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (45%), Merrill Lynch 1-10 year Euro Government (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,506763 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.950,69
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,88% | 9,25% | -15,63% | -0,13% | 1,27% |
Categoría | -0,03% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 142/852 | 66/806 | 464/762 | 219/729 | 429/678 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,86% | 0,85% | 8,35% | -7,42% | -3,76% |
Categoría | 0,70% | -0,17% | 4,18% | -4,81% | -0,79% |
Ranking | 325/860 | 141/851 | 60/817 | 353/733 | 289/617 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 90/816
Quintil: 1
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 514/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147642039
Fecha de constitución: 03/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR