Informe del fondo de inversión
IMPASSIVE WEALTH, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,95%
- Ranking570/2024
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a reglas matemáticas predefinidas que pretenden conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IICs en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 173,016071 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.448,59
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,95% | 10,10% | 14,82% | 9,31% | -11,70% |
| Categoría | 4,34% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 570/2024 | 386/2012 | 304/1914 | 533/1863 | 864/1771 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,90% | 8,44% | 18,11% | 44,27% | 40,77% |
| Categoría | 0,12% | 6,85% | 10,39% | 24,19% | 12,72% |
| Ranking | 1802/2040 | 731/2032 | 399/2011 | 203/1843 | 140/1633 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 346/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 663/2065
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0147897005
Fecha de constitución: 29/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
