Informe del fondo de inversión

IMPASSIVE WEALTH, FI

Gestora:ESFERA CAPITAL GESTIONESFERA CAPITAL

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2020-5,03%
  • Ranking961/2037
  • Fecha03/08/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de renta variable MSCI ACWI INDEX (75%) y de renta fija Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (25%). Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existen límites en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.

Referencia:MSCI ACWI INDEX (75%) + Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,983389 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.846,01

Fecha: 03/08/2020

1 día: 1,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,03%19,33%···
Categoría-3,78%11,76%-6,27%1,10%4,57%
Ranking961/2037245/1878---
Quintil31---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,49%6,65%0,82%··
Categoría0,12%3,88%-0,71%2,12%2,53%
Ranking830/2099467/2095586/1978-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 830/2017

Quintil: 3

Volatilidad: 16,01%

Ranking: 690/2017

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147897005

Fecha de constitución: 29/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR