Informe del fondo de inversión
IMPASSIVE WEALTH, FI
Gestora:ESFERA CAPITAL GESTIONESFERA CAPITAL
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2020-3,85%
- Ranking828/2007
- Fecha28/09/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de renta variable MSCI ACWI INDEX (75%) y de renta fija Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (25%). Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existen límites en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.
Referencia:MSCI ACWI INDEX (75%) + Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,263881 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.984,29
Fecha: 28/09/2020
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,85% | 19,33% | · | · | · |
| Categoría | -3,55% | 11,70% | -6,26% | 1,09% | 4,56% |
| Ranking | 828/2007 | 233/1846 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,30% | 4,06% | -0,65% | · | · |
| Categoría | -0,96% | 1,61% | -1,72% | 1,81% | 10,87% |
| Ranking | 1197/2100 | 278/2096 | 627/1978 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 508/2005
Quintil: 2
Volatilidad: 16,37%
Ranking: 641/2005
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0147897005
Fecha de constitución: 29/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
