Informe del fondo de inversión

IMPASSIVE WEALTH, FI

Gestora:ESFERA CAPITAL GESTIONESFERA CAPITAL

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2020-3,85%
  • Ranking828/2007
  • Fecha28/09/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de renta variable MSCI ACWI INDEX (75%) y de renta fija Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (25%). Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existen límites en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.

Referencia:MSCI ACWI INDEX (75%) + Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,263881 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.984,29

Fecha: 28/09/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,85%19,33%···
Categoría-3,55%11,70%-6,26%1,09%4,56%
Ranking828/2007233/1846---
Quintil31---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,30%4,06%-0,65%··
Categoría-0,96%1,61%-1,72%1,81%10,87%
Ranking1197/2100278/2096627/1978-
Quintil312--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 508/2005

Quintil: 2

Volatilidad: 16,37%

Ranking: 641/2005

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147897005

Fecha de constitución: 29/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR