Informe del fondo de inversión
IMPASSIVE WEALTH, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,21%
- Ranking711/2085
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a reglas matemáticas predefinidas que pretenden conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IICs en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%.
Referencia:MSCI ACWI Net Return EUR (70%), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,332370 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.120,04
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,21% | 14,82% | 9,31% | -11,70% | 17,72% |
| Categoría | -0,16% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 711/2085 | 330/1992 | 570/1948 | 907/1852 | 274/1724 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,14% | 1,91% | 7,61% | 26,76% | 45,63% |
| Categoría | -0,28% | 0,70% | 3,37% | 10,75% | 15,71% |
| Ranking | 764/2125 | 471/2103 | 200/2030 | 229/1911 | 118/1645 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 257/2038
Quintil: 1
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 954/2037
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147897005
Fecha de constitución: 29/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
