Informe del fondo de inversión
IMPASSIVE WEALTH, FI
Gestora:ESFERA CAPITAL GESTIONESFERA CAPITAL
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2020-5,03%
- Ranking961/2037
- Fecha03/08/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de renta variable MSCI ACWI INDEX (75%) y de renta fija Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (25%). Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existen límites en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.
Referencia:MSCI ACWI INDEX (75%) + Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,983389 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.846,01
Fecha: 03/08/2020
1 día: 1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,03% | 19,33% | · | · | · |
| Categoría | -3,78% | 11,76% | -6,27% | 1,10% | 4,57% |
| Ranking | 961/2037 | 245/1878 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,49% | 6,65% | 0,82% | · | · |
| Categoría | 0,12% | 3,88% | -0,71% | 2,12% | 2,53% |
| Ranking | 830/2099 | 467/2095 | 586/1978 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 830/2017
Quintil: 3
Volatilidad: 16,01%
Ranking: 690/2017
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0147897005
Fecha de constitución: 29/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
