Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA ESPAÑARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el Valor Liquidativo a vencimiento (30/04/2028) sea el 103,76% del Valor Liquidativo Inicial a 06/11/2025, (TAE NO GARANTIZADA: 1,50% para suscripciones a 06/11/2025, mantenidas a 30/04/2028). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, calidad crediticia al menos mediana o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,96% | 1,81% | 5,15% | -16,66% | -3,45% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,26% | 0,45% | 0,58% | 3,37% | -11,80% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0148909007
Fecha de constitución: 23/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 5,00% (07/11/2025 - 29/04/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (07/11/2025 - 29/04/2028, ambos inclusive, o desde 300 M €), 0,00% (los días 30/04/2026, 30/10/2026, 30/04/2027 y 02/11/2027 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
