Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA ESPAÑARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el valor liquidativo a vencimiento (31/01/2028) sea el 102,80% del valor liquidativo inicial a 25/03/2026, (TAE NO GARANTIZADA: 1,50% para suscripciones a 25/03/2026, mantenidas a 31/01/2028). Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,005004 EUR
Patrimonio (miles de euros):529.576,65
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,27% | 1,81% | 5,15% | -16,66% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,15% | 1,38% | 6,99% | -11,80% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0148911003
Fecha de constitución: 05/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 5,00% (26/03/2026 - 30/01/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (26/03/2026 - 30/01/2028, ambos inclusive, o desde 750 M €), 0,00% (los días 31/07/2026, 01/02/2027 y 30/07/2027 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
