Informe del fondo de inversión
IMANTIA IBEX 35, FI
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,36%
- Ranking47/129
- Fecha16/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Al objeto de replicar el índice IBEX 35 Total Return se invertirá en los valores que lo integran, en la misma proporción que tengan en dicho índice, y en instrumentos derivados sobre el propio Índice o sus componentes, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación. La desviación máxima con respecto al Índice no podrá superar el 5% anual. La rentabilidad del Fondo y la del índice podrían diferir debido a que el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. La parte no destinada a replicar el índice se invertirá en depósitos, o adquisiciones temporales sobre deuda pública con una calidad crediticia mínima igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, de emisores/mercados de la UE, con duración media de la cartera de renta fija inferior a 6 meses.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,707104 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.714,93
Fecha: 16/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,36% | 26,91% | -2,58% | 10,04% | -13,22% |
| Categoría | 5,07% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 47/129 | 16/127 | 51/130 | 94/138 | 73/137 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,13% | 7,45% | 16,17% | 34,17% | 27,64% |
| Categoría | 0,04% | 4,97% | 17,05% | 24,49% | 22,72% |
| Ranking | 109/133 | 42/129 | 33/129 | 20/123 | 28/111 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 21/132
Quintil: 1
Volatilidad: 17,25%
Ranking: 32/132
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0149051007
Fecha de constitución: 29/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
