Informe del fondo de inversión

IMANTIA IBEX 35, FI

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202412,73%
  • Ranking48/124
  • Fecha13/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Al objeto de replicar el índice IBEX 35 Total Return se invertirá en los valores que lo integran, en la misma proporción que tengan en dicho índice, y en instrumentos derivados sobre el propio Índice o sus componentes, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación. La desviación máxima con respecto al Índice no podrá superar el 5% anual. La rentabilidad del Fondo y la del índice podrían diferir debido a que el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. La parte no destinada a replicar el índice se invertirá en depósitos, o adquisiciones temporales sobre deuda pública con una calidad crediticia mínima igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, de emisores/mercados de la UE, con duración media de la cartera de renta fija inferior a 6 meses.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 16,805515 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.207,44

Fecha: 13/06/2024

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo12,73%26,91%-2,58%10,04%-13,22%
Categoría12,85%24,07%-6,34%8,82%-10,37%
Ranking48/12416/12550/12892/13673/135
Quintil21243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,39%7,50%24,00%33,61%40,43%
Categoría0,83%7,46%23,32%26,72%35,35%
Ranking82/12582/12531/12421/11829/109
Quintil44212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 28/131

Quintil: 2

Volatilidad: 17,22%

Ranking: 25/129

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0149051007

Fecha de constitución: 29/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR