Informe del fondo de inversión
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,89%
- Ranking2338/3353
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable global. El resto se invertirá en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro será inferior al 60%. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado), países o mercados donde cotizan los valores (se podrá invertir en mercados emergentes sin límite), rating de las emisiones (o emisores), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico.
Referencia:MSCI WORLD NET RETURN EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 15,906130 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.346,65
Fecha: 17/08/2026
1 día: -1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,89% | 5,16% | 13,92% | 10,97% | -31,43% |
| Categoría | 13,80% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 2338/3353 | 1505/3146 | 1801/2897 | 1960/2728 | 2420/2513 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,05% | 4,39% | 17,20% | 31,54% | 1,39% |
| Categoría | 3,05% | 6,83% | 20,33% | 58,86% | 59,56% |
| Ranking | 3357/3454 | 2720/3411 | 1643/3267 | 2043/2739 | 2212/2409 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 1354/3298
Quintil: 3
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 2504/3298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0150036038
Fecha de constitución: 24/05/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
