Informe del fondo de inversión
ABANCA RENDIMIENTO, FI
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,34%
- Ranking240/852
- Fecha16/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora, principalmente de gestión tradicional, sin descartar de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (CoCos) que apliquen una quita al principal, pero en ningún caso convertibles en acciones. La exposición máxima al riesgo divisa será 10%. La duración media de la cartera será habitualmente entre 2,5 - 3,5 años (aunque podrá oscilar entre 1 - 7 años).
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Hedged EUR (40%), Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR (40%), Bloomberg Barclays Global High Yield EUR Hedged (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,263575 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.404,35
Fecha: 16/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 5,86% | -12,46% | -0,30% | 2,86% |
| Categoría | -0,24% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 240/852 | 412/806 | 369/762 | 239/729 | 296/678 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,31% | 0,70% | 5,32% | -7,26% | -1,08% |
| Categoría | 0,13% | 0,68% | 4,69% | -4,70% | -1,01% |
| Ranking | 646/862 | 285/852 | 193/818 | 344/739 | 221/622 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 139/824
Quintil: 1
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 520/824
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0150040006
Fecha de constitución: 15/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
