Informe del fondo de inversión
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,14%
- Ranking1333/2086
- Fecha21/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE fundamentalmente europeos y EEUU), o de países emergentes (máximo 50% de la exposición total), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 year total (35%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 year total (40%), MSCI ACWI Net Total Return Eur (20%), European Central Bank ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,717638 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.234,32
Fecha: 21/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,14% | 5,36% | 7,36% | 7,11% | -10,59% |
| Categoría | 1,49% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 1333/2086 | 899/2040 | 1044/1953 | 900/1907 | 730/1812 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,28% | 1,38% | 6,18% | 20,19% | 12,11% |
| Categoría | 1,79% | 2,14% | 5,77% | 20,84% | 14,82% |
| Ranking | 1467/2086 | 1321/2080 | 850/2042 | 938/1903 | 1036/1667 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 935/2058
Quintil: 3
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 1941/2057
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0154974036
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
