Informe del fondo de inversión
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,76%
- Ranking904/2082
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE fundamentalmente europeos y EEUU), o de países emergentes (máximo 50% de la exposición total), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 year total (35%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 year total (40%), MSCI ACWI Net Total Return Eur (20%), European Central Bank ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,486009 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.050,09
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,76% | 7,36% | 7,11% | -10,59% | 2,48% |
| Categoría | 4,87% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 904/2082 | 1051/1988 | 909/1945 | 746/1849 | 1514/1723 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,47% | 3,18% | 6,46% | 20,63% | 11,56% |
| Categoría | 2,23% | 4,21% | 6,11% | 16,96% | 18,34% |
| Ranking | 1434/2125 | 1390/2125 | 741/2041 | 867/1923 | 1148/1670 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 710/2049
Quintil: 2
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 1954/2049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0154974036
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
