Informe del fondo de inversión
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,74%
- Ranking1257/2722
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada, en emisiones con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, con el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente de la Zona Euro y EEUU, pudiendo invertir puntualmente en emisores/mercados de países emergentes. La estrategia de inversión tiene un enfoque Growth + Value, seleccionando compañías cuyo valor de mercado no refleje el valor intrínseco de los activos, así como por el crecimiento de sus activos y/o ventas.
Referencia:MSCI World Index Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,775572 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.311,87
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,74% | 19,16% | 14,67% | -15,19% | 21,81% |
| Categoría | -3,19% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 1257/2722 | 973/2607 | 1219/2523 | 1108/2369 | 1452/2155 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,32% | -1,68% | 2,23% | 33,77% | 53,16% |
| Categoría | -1,42% | 0,22% | 3,90% | 41,92% | 71,29% |
| Ranking | 1177/2756 | 2008/2731 | 1270/2659 | 1052/2443 | 958/2013 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1453/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 1760/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156435002
Fecha de constitución: 11/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
