Informe del fondo de inversión
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,03%
- Ranking1267/2714
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada, en emisiones con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, con el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente de la Zona Euro y EEUU, pudiendo invertir puntualmente en emisores/mercados de países emergentes. La estrategia de inversión tiene un enfoque Growth + Value, seleccionando compañías cuyo valor de mercado no refleje el valor intrínseco de los activos, así como por el crecimiento de sus activos y/o ventas.
Referencia:MSCI World Index Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,881886 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.911,27
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | 2,64% | 19,16% | 14,67% | -15,19% |
| Categoría | -0,08% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1267/2714 | 1604/2697 | 982/2592 | 1224/2508 | 1101/2354 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,25% | 3,82% | 34,94% | 37,90% |
| Categoría | -2,07% | 0,14% | 9,48% | 44,37% | 58,04% |
| Ranking | 411/2712 | 1218/2713 | 1661/2652 | 1057/2459 | 1067/2119 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 2007/2722
Quintil: 4
Volatilidad: 10,64%
Ranking: 2126/2721
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156435002
Fecha de constitución: 11/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
