Informe del fondo de inversión
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,95%
- Ranking34/92
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre un 80% - 100% de la exposición total en pagarés de entre 10 y 40 emisores nacionales e internacionales, negociados principalmente en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), AIAF o Euronext Dublín, sin predeterminación y de forma residual en otros mercados regulados de la UE. De dicho porcentaje se invertirá al menos el 80% de la exposición de pagarés en emisores españoles y hasta un 20% en países de la Unión Europea, si el patrimonio del fondo es igual o inferior a los 400 millones de euros y hasta un 35% en países de la UE si es superior a los 400 millones de euros (en este último escenario el mínimo de inversión en emisores españoles será de un 65%). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos corporativos y gubernamentales emitidos y negociados en mercados regulados de la UE. Podrá existir concentración geográfica. No existe predeterminación por sectores, pero existirá diversificación entre los mismos.
Referencia:EURIBOR a tres meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,840980 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.839,42
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,95% | 3,97% | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 11,39% | 5,89% | -4,42% | 3,35% |
| Ranking | 34/92 | 69/91 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,74% | 3,59% | · | · |
| Categoría | -0,51% | -0,12% | 10,03% | 17,12% | 32,49% |
| Ranking | 21/94 | 39/93 | 57/78 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 68/104
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 95/104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156501019
Fecha de constitución: 04/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 50% (resultados positivos anuales del fondo y EURIBOR a 3 meses + 25 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
