Informe del fondo de inversión
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,19%
- Ranking889/2064
- Fecha07/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor D. Rafael Ortega Salvador. Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs, un 15% - 35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15% - 35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración, divisas o sectores.
Referencia:Barclays EUR Aggregate Total Return (75%), FTSE World Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,221008 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.854,99
Fecha: 07/05/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,19% | 11,39% | 10,70% | 7,48% | -12,76% |
| Categoría | 2,93% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 889/2064 | 299/2038 | 648/1942 | 817/1893 | 1008/1801 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,92% | 0,26% | 11,99% | 33,44% | 27,08% |
| Categoría | 3,91% | 1,39% | 11,15% | 23,15% | 12,46% |
| Ranking | 1644/2077 | 1602/2063 | 990/2048 | 449/1881 | 450/1671 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 989/2090
Quintil: 3
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 934/2085
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0156572002
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
