Informe del fondo de inversión
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,84%
- Ranking749/2131
- Fecha23/01/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor D. Rafael Ortega Salvador. Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs, un 15% - 35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15% - 35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración, divisas o sectores.
Referencia:Barclays EUR Aggregate Total Return (75%), FTSE World Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,981291 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.213,05
Fecha: 23/01/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,84% | 10,70% | 7,48% | -12,76% | 5,11% |
| Categoría | 1,45% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,10% |
| Ranking | 749/2131 | 667/2041 | 859/2004 | 1070/1927 | 1358/1803 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,85% | 1,74% | 14,46% | 6,29% | 15,07% |
| Categoría | 1,36% | 2,00% | 10,01% | 3,38% | 11,50% |
| Ranking | 680/2131 | 974/2101 | 460/2038 | 908/1927 | 722/1660 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 671/2047
Quintil: 2
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 1460/2047
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156572002
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
