Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20254,35%
- Ranking1/8
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (01/06/2026) el 100% del valor liquidativo a 20/04/2018, incrementado en el 75% de la media aritmética de las variaciones del IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por 0. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 20/04/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,20% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (ratíng mínimo será BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-). La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,66%.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 107,209990 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.117,67
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 4,35% | 4,57% | 5,13% | -10,52% | -1,63% |
| Categoría | 1,25% | 2,90% | 3,17% | -5,49% | -0,34% |
| Ranking | 1/8 | 2/19 | 2/16 | 17/17 | 18/18 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,12% | 7,28% | 7,80% | 2,71% |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,54% | 4,36% | 2,37% |
| Ranking | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 3/5 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1/19
Quintil: 1
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 1/19
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0156739007
Fecha de constitución: 13/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (21/04/2018 - 01/06/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
