Informe del fondo de inversión
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,38%
- Ranking33/45
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2025) el 101,18% del valor liquidativo inicial a 27/06/2022 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/06/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública española y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 305,646345 EUR
Patrimonio (miles de euros):379.199,47
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,38% | 2,52% | 2,85% | · | · |
| Categoría | 1,29% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 33/45 | 35/40 | 26/39 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,36% | 1,98% | 5,51% | · |
| Categoría | 0,13% | 0,25% | 1,79% | 6,75% | -2,95% |
| Ranking | 26/49 | 14/49 | 28/44 | 26/33 | |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 32/45
Quintil: 4
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 36/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156839005
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (28/06/2022 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/06/2022 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
