Informe del fondo de inversión

A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Gestora:A&G FONDOSEFG INTERNATIONAL

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2022-0,06%
  • Ranking102/133
  • Fecha17/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estará emitida/negociada en países OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.

Referencia:€STR Euro Short-Term Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,531068 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.541,53

Fecha: 17/01/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo-0,06%-0,22%0,08%-0,16%-0,35%
Categoría-0,04%-0,49%-0,36%0,34%-1,16%
Ranking102/13337/12929/12855/11714/99
Quintil42231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo-0,10%-0,18%-0,28%-0,31%-0,85%
Categoría-0,05%-0,17%-0,50%-0,57%-1,84%
Ranking111/13271/13144/13043/11718/88
Quintil53222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 38/131

Quintil: 2

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 37/131

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0156873004

Fecha de constitución: 07/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR