Informe del fondo de inversión

A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Gestora:A&G FONDOSA&G

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,18%
  • Ranking110/139
  • Fecha28/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estará emitida/negociada en países OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.

Referencia:€STR (75%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,687185 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.443,89

Fecha: 28/05/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,18%3,40%-1,77%-0,22%0,08%
Categoría1,44%3,14%-0,60%-0,44%-0,29%
Ranking110/13933/12398/11132/11128/107
Quintil42522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,26%0,80%3,65%2,57%2,51%
Categoría0,28%0,89%3,66%3,71%3,22%
Ranking105/141100/13967/13181/10960/97
Quintil44344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 76/130

Quintil: 3

Volatilidad: 0,55%

Ranking: 27/130

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0156873004

Fecha de constitución: 07/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR