Informe del fondo de inversión

A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Gestora:A&G FONDOSEFG INTERNATIONAL

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2021-0,09%
  • Ranking31/128
  • Fecha14/10/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estará emitida/negociada en países OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.

Referencia:€STR Euro Short-Term Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,541490 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.763,01

Fecha: 14/10/2021

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo-0,09%0,08%-0,16%-0,35%-0,15%
Categoría-0,38%-0,36%0,06%-0,82%-0,18%
Ranking31/12829/12854/11815/10025/91
Quintil22312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo-0,06%-0,06%-0,05%-0,24%-0,60%
Categoría-0,06%-0,13%-0,42%-0,92%-1,58%
Ranking71/13031/13038/12835/11318/89
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 35/130

Quintil: 2

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 53/130

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0156873004

Fecha de constitución: 07/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR