Informe del fondo de inversión
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1
Gestora:ALTAMAR PRIVATE EQUITYALTAMAR PRIVATE EQUITY
Categoría VDOS:FONDO DE IICILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2021·
- Fecha25/05/2017
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo prácticamente el 100% del patrimonio en IICs de inversión libre nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por una Gestora/Entidad que desarrolle funciones similares a las de la Gestora y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en un país perteneciente a la OCDE) especializadas en la inversión en renta fija internacional ('Fondos Subyacentes' / 'FS'). Los FS dedicarán entre 70% - 100% de la exposición total a invertir o conceder préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia y con beneficios operativos superiores a 5 € con actividad principalmente en Europa, y en menor medida América y Asia Pacífico. Hasta el 30% de la exposición total podrá invertirse en préstamos, subordinados, bonos o deuda subordinada (con plazos de 6 a 8 años) y, excepcionalmente en instrumentos de capital de emisores de similares características.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/05/2017
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,83% | -0,52% | 3,10% | -4,54% | 2,42% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,83% | 12,39% | -1,58% | 3,09% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0157102007
Fecha de constitución: 18/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,50% + descuento a favor del fondo: Descuento solicitado sobre primer desembolso. Se suscribirán participaciones por la diferencia entre el primer desembolso y el descuento de Suscripción.
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 90,00% (partícipe incumplidor), 25,00% (resto)
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
