Informe del fondo de inversión

ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2

Gestora:ALTAMAR PRIVATE EQUITYALTAMAR PRIVATE EQUITY

Categoría VDOS:FONDO DE IICILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2021·
  • Fecha25/05/2017

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo prácticamente el 100% del patrimonio en IICs de inversión libre nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por una Gestora/Entidad que desarrolle funciones similares a las de la Gestora y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en un país perteneciente a la OCDE) especializadas en la inversión en renta fija internacional ('Fondos Subyacentes' / 'FS'). Los FS dedicarán entre 70% - 100% de la exposición total a invertir o conceder préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia y con beneficios operativos superiores a 5 € con actividad principalmente en Europa, y en menor medida América y Asia Pacífico. Hasta el 30% de la exposición total podrá invertirse en préstamos, subordinados, bonos o deuda subordinada (con plazos de 6 a 8 años) y, excepcionalmente en instrumentos de capital de emisores de similares características.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/05/2017

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo·····
Categoría0,83%-0,52%3,10%-4,54%2,42%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo·····
Categoría0,00%0,83%12,39%-1,58%3,09%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0157102015

Fecha de constitución: 18/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: Descuento solicitado sobre primer desembolso. Se suscribirán participaciones por la diferencia entre el primer desembolso y el descuento de Suscripción.

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 90,00% (partícipe incumplidor), 25,00% (resto)

Aportación mínima:2.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR