Informe del fondo de inversión
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,01%
- Ranking291/606
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, un 50% - 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en depósitos). Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.
Referencia:EONIA (10%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (20%), MSCI AC World (70%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,612428 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.156.471,34
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,01% | 6,61% | 12,61% | 11,29% | -11,74% |
| Categoría | 8,63% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 291/606 | 269/591 | 207/570 | 126/539 | 191/506 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,36% | 3,61% | 14,90% | 37,15% | 33,68% |
| Categoría | 1,04% | 3,27% | 12,21% | 24,77% | 12,30% |
| Ranking | 414/625 | 375/622 | 295/603 | 230/560 | 145/494 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 234/612
Quintil: 2
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 195/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0157663008
Fecha de constitución: 10/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
