Informe del fondo de inversión
ACACIA RENTA DINAMICA, FI I
Gestora:ACACIA INVERSIONACACIA INVERSION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20254,02%
- Ranking1078/2069
- Fecha13/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es tratar de obtener una rentabilidad no garantizada en torno al 3% anual por encima de las Letras del Tesoro a 1 año, menos las caídas por encima del 20% del índice objeto de la estrategia. Para lograr el objetivo se invertirá periódicamente en estrategias combinadas de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable negociados en mercados organizados con un horizonte 6 - 12 meses. La estrategia fundamental en derivados consistirá en la venta de puts sobre índices, principalmente IBEX y EUROSTOXX 50, lo que supone, a cambio de recibir una prima, la obligación de comprar el índice subyacente de cada estrategia a fecha de vencimiento, al precio de ejercicio. A vencimiento de cada estrategia, se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídas bursátiles superiores al 20% aproximadamente. En caso de evolución muy desfavorable de las bolsas, se podría incurrir en pérdidas significativas.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 8,363350 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.628,30
Fecha: 13/11/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,02% | 4,25% | · | · | · |
| Categoría | 5,59% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1078/2069 | 1474/1974 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,72% | 4,35% | · | · |
| Categoría | 1,11% | 3,84% | 5,74% | 17,32% | 17,06% |
| Ranking | 1721/2111 | 1887/2112 | 1060/2057 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1395/2064
Quintil: 4
Volatilidad: 1,03%
Ranking: 2053/2064
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157935026
Fecha de constitución: 24/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
