Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo a 15/10/2027 será el 102,43% del Valor Liquidativo a 11/06/2026. TAE NO GARANTIZADA 1,80% para suscripciones a 11/06/2026, mantenidas a 15/10/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invertirá en deuda pública, fundamentalmente italiana, con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez. No obstante, ocasionalmente se podrá invertir en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE.
Referencia:Sin benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,026858 EUR
Patrimonio (miles de euros):551.120,11
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,35% | · | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,89% | 1,59% | 10,61% | 1,19% |
| Ranking | 213/250 | 211/235 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0158305005
Fecha de constitución: 10/03/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,61%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (12/06/2026 - 15/10/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (12/06/2026 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/12/2026 y 04/06/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
