Informe del fondo de inversión
SWM GLOBAL FLEXIBLE, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,54%
- Ranking551/646
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0% - 50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro), sin descartar países OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Total Return EUR (50%), Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 41,910094 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.104,27
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,54% | 7,85% | 5,79% | 8,18% | -11,30% |
| Categoría | 3,77% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 551/646 | 123/644 | 425/625 | 219/615 | 288/585 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,89% | 6,88% | 21,79% | 16,18% |
| Categoría | 1,65% | 4,19% | 6,26% | 19,81% | 15,13% |
| Ranking | 532/645 | 474/646 | 212/625 | 296/599 | 320/526 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 129/647
Quintil: 1
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 609/647
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158316010
Fecha de constitución: 19/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
