Informe del fondo de inversión
SMILE, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20254,50%
- Ranking970/2045
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Óscar Ramírez Molina, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo podrá invertir de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre un 0% - 100% en renta variable, en renta fija (pública o privada), y demás activos aptos según la normativa vigente sin predeterminación en ninguno de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin que exista predeterminación por tipo de emisor, público o privado, ni duración ni calidad crediticia. Tampoco existen límites en cuanto a la distribución de activos en relación a la divisa, zonas geográficas (incluyendo emergentes), sectores o capitalización. El Fondo podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas (excluidas las del grupo).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,023512 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.966,24
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,50% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,51% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 970/2045 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,07% | 1,35% | 4,92% | · | · |
| Categoría | 1,60% | 2,00% | 5,41% | 18,79% | 15,23% |
| Ranking | 623/2090 | 1348/2087 | 896/2045 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 960/2054
Quintil: 3
Volatilidad: 10,79%
Ranking: 397/2054
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0158764003
Fecha de constitución: 14/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
