Informe del fondo de inversión
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI UNIVERSAL
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,54%
- Ranking38/50
- Fecha16/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo aplicará criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), la mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% (en condiciones normales será el 15%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en bonos verdes y bonos sociales), con duración media de la cartera de renta fija no predeterminada. Los emisores/mercados serán de la OCDE y hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.
Referencia:MSCI World ESG Leaders Net Return (15%), LOEC (15%), ICE BofA GLOBAL BROAD MARKET (70%)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,948000 EUR
Patrimonio (miles de euros):514.559,58
Fecha: 16/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,54% | 5,17% | -9,46% | 3,39% | 0,56% |
| Categoría | -0,03% | 4,57% | -7,20% | 0,38% | 1,23% |
| Ranking | 38/50 | 20/49 | 43/49 | 9/39 | 22/37 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,52% | 0,67% | 2,96% | -3,53% | -0,38% |
| Categoría | -0,21% | 0,47% | 3,80% | -2,87% | -0,34% |
| Ranking | 36/50 | 31/50 | 37/50 | 30/43 | 21/33 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 33/51
Quintil: 4
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 9/51
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0158965030
Fecha de constitución: 14/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
