CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 20/01/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35 Net Return Index, que incluye los 35 valores de mayor capitalización cotizados en el mercado continuo español (el índice incluye la rentabilidad neta por dividendos). Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta variable española de alta capitalización y cualquier sector, para replicar el IBEX-35 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, en derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice. No existe exposición al riesgo divisa.

Referencia: IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 157,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 20/01/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	·	·	-3,03%	9,59%	-13,25%
Categoría	11,50%	24,07%	-6,33%	8,83%	-10,40%
Ranking	-	-	61/130	102/138	74/137
Quintil	-	-	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	4,60%	10,38%	24,42%	26,47%	35,06%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0158967036

Fecha de constitución: 16/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% (desde 19/10/2022, inclusive)

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR