Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20260,09%
- Ranking31/35
- Fecha23/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 25/05/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,35%, para suscripciones a 25/05/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 8,18%. Durante la garantía se invierte: 93,40% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 107,240820 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.895,65
Fecha: 23/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,09% | 2,37% | 2,82% | 3,85% | -6,19% |
| Categoría | 0,42% | 4,85% | 3,52% | 4,21% | -7,10% |
| Ranking | 31/35 | 25/33 | 27/37 | 20/35 | 7/32 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,41% | 2,43% | 8,28% | 1,71% |
| Categoría | 0,58% | 0,83% | 4,73% | 11,98% | 5,27% |
| Ranking | 29/35 | 27/35 | 29/34 | 18/27 | 14/24 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 26/40
Quintil: 4
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 32/37
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158977001
Fecha de constitución: 02/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (26/05/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (26/05/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/06/2018 - 17/09/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
