Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20251,87%
- Ranking24/45
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (07/08/2025) el 100% de la inversión inicial a 15/03/2019 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 6 pagos brutos anuales del 0,35% cada uno sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 4 de agosto de cada año desde 2020 hasta 2025 (o hábil posterior). Asimismo, en el último reembolso (04/08/2025) se podrá obtener un 1% adicional sobre la inversión inicial/mantenida, si la media aritmética de los precios de cierre del IBEX35 (el índice no incluye la rentabilidad por dividendos) de los días 17, 18 y 21 de julio de 2025 (referencia final) es igual o mayor al precio de cierre del IBEX35 el 18/03/2019 (referencia inicial). En caso contrario, no habrá incremento en el último reembolso.
Referencia:IBEX35
Última valoración
Valor liquidativo: 104,501350 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.894,43
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,87% | 3,22% | 2,92% | -7,62% | -1,08% |
| Categoría | 2,99% | 3,42% | 4,07% | -6,39% | -0,25% |
| Ranking | 24/45 | 28/47 | 35/50 | 22/48 | 29/48 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,65% | 0,94% | 3,30% | 4,03% | -0,56% |
| Categoría | 0,49% | 0,68% | 4,47% | 8,07% | 4,51% |
| Ranking | 13/46 | 11/46 | 27/44 | 30/38 | 27/36 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 27/49
Quintil: 3
Volatilidad: 0,53%
Ranking: 36/49
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158978009
Fecha de constitución: 02/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (16/03/2019 - 07/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/03/2019 - 06/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 07/08/2019, 07/02/2020, 07/08/2020, 08/02/2021, 09/08/2021, 07/02/2022, 08/08/2022, 07/02/2023, 07/08/2023, 07/02/2024,07/08/2024 y 07/02/2025, o día hábil posterior
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
