Informe del fondo de inversión
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,39%
- Ranking100/122
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un máximo del 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por divisas, sectores, ni rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera se situará entre los 3 y 8 años. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE, mayoritariamente de la UE. Hasta un máximo del 10% de la exposición total será de emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo puede llegar al 50% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Bloomberg EuroAgg Total Return Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 102,297260 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.659,70
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,39% | 2,13% | · | · | · |
| Categoría | 0,43% | 2,46% | 7,26% | 4,63% | -10,02% |
| Ranking | 100/122 | 58/120 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,61% | -1,85% | 0,11% | · | · |
| Categoría | 0,48% | -0,61% | 3,58% | 14,61% | 5,73% |
| Ranking | 72/122 | 115/122 | 93/122 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 91/125
Quintil: 4
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 73/125
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0158992000
Fecha de constitución: 25/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
