Informe del fondo de inversión
BANKINTER HORIZONTE 2028, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20260,23%
- Ranking173/226
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (máximo10% en IICs), 100% de la exposición total en renta fija publica/privada en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 70% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), y el resto en deuda pública, de emisores/mercados principalmente OCDE, y máximo 10% emergentes. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o, si es inferior, el rating del R. España en cada momento, y hasta 10% podrá ser de baja calidad, o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,975760 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.535,43
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,86% | 3,55% | 3,24% | -4,45% |
| Categoría | 0,41% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 173/226 | 82/186 | 69/133 | 60/81 | 10/44 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,49% | -0,15% | 1,16% | 9,16% | 5,09% |
| Categoría | 0,29% | 0,10% | 1,46% | 10,17% | -0,01% |
| Ranking | 78/252 | 172/235 | 140/206 | 50/93 | 13/37 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 140/215
Quintil: 4
Volatilidad: 1,65%
Ranking: 86/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0159038019
Fecha de constitución: 03/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,00% (28/08/2025 - 30/03/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (02/12/2024 - 28/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 16/12/2024 - 15/03/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
