Informe del fondo de inversión
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,00%
- Ranking206/226
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto en un 100%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos. Se podrá invertir hasta un 40% de la exposición total en deuda subordinada (derecho de cobro posterior al de los acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE con hasta el 10% de la exposición total en emergentes. En el momento de la compra las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,00% | · | · | · |
| Categoría | 0,45% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 206/226 | 175/187 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | · | · |
| Categoría | 0,31% | 0,01% | 1,54% | 10,16% | 0,18% |
| Ranking | 249/251 | 117/235 | 188/206 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 198/216
Quintil: 5
Volatilidad: 0,00%
Ranking: 216/216
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0159040007
Fecha de constitución: 20/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,00% (12/12/2024 - 14/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (23/05/2024 - 12/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes, o día hábil posterior, entre 15/06/2024 - 15/03/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
