Informe del fondo de inversión
MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI M
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202411,41%
- Ranking18/129
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Fondo de autor, gestionado por Iván Martín Aránguez, con alta vinculación al gestor y cuya sustitución sería un cambio en la política de inversión y control de riesgo. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.
Referencia:IBEX 35 Net Return (80%), PSI20 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 183,088986 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.225,16
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 11,41% | 13,29% | -1,81% | 18,69% | -12,92% |
| Categoría | 8,40% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 18/129 | 119/127 | 36/130 | 14/138 | 70/137 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,98% | 9,95% | 18,26% | 27,90% | 23,18% |
| Categoría | 0,49% | 6,41% | 22,74% | 27,06% | 27,05% |
| Ranking | 18/130 | 27/129 | 83/129 | 65/123 | 54/112 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 96/132
Quintil: 4
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 120/131
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0159201013
Fecha de constitución: 18/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
