Informe del fondo de inversión
MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI P
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,83%
- Ranking60/110
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 18 meses. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.
Referencia:IBEX 35 Net Return (80%), PSI20 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 326,177191 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.064,47
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 9,83% | 45,25% | 18,99% | 13,86% | -1,32% |
| Categoría | 10,53% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 60/110 | 61/109 | 22/107 | 102/109 | 30/109 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,00% | 6,48% | 29,05% | 98,24% | 114,73% |
| Categoría | 4,00% | 11,24% | 35,12% | 109,49% | 116,69% |
| Ranking | 108/111 | 97/111 | 76/109 | 60/107 | 51/103 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 37/109
Quintil: 2
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 27/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0159201021
Fecha de constitución: 18/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
