Informe del fondo de inversión
MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI P
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,52%
- Ranking68/110
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 18 meses. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.
Referencia:IBEX 35 Net Return (80%), PSI20 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 331,186305 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.214,51
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 11,52% | 45,25% | 18,99% | 13,86% | -1,32% |
| Categoría | 13,37% | 47,66% | 15,76% | 24,88% | -6,22% |
| Ranking | 68/110 | 61/109 | 22/107 | 102/109 | 30/109 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,38% | 1,70% | 21,58% | 94,36% | 115,89% |
| Categoría | -1,66% | 2,82% | 26,56% | 107,60% | 124,38% |
| Ranking | 35/114 | 55/112 | 74/110 | 57/107 | 60/105 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 62/110
Quintil: 3
Volatilidad: 13,08%
Ranking: 16/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0159201021
Fecha de constitución: 18/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
