FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI

Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *****

• % 2026 0,40%
• Ranking 10/35
• Fecha 09/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (21/12/2026) el 100% de la inversión inicial a 21/12/2023 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 3% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 16/12/2024, 16/12/2025 y 16/12/2026 (o hábil siguiente). TAE GARANTIZADA: 3% para suscripciones a 21/12/2023 mantenidas hasta vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,860720 EUR

Patrimonio (miles de euros): 152.167,09

Fecha: 09/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,40%	1,78%	3,12%	6,50%	-1,31%
Categoría	0,01%	1,59%	2,59%	5,82%	-10,96%
Ranking	10/35	26/29	6/25	3/20	1/18
Quintil	2	5	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,11%	0,29%	0,96%	11,01%	11,64%
Categoría	0,17%	0,04%	0,57%	7,80%	-2,38%
Ranking	33/37	11/36	12/32	2/21	2/17
Quintil	5	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 15/34

Quintil: 3

Volatilidad: 0,34%

Ranking: 24/34

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0160482008

Fecha de constitución: 08/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 5,00% (22/12/2023 - 20/12/2026, ambos inclusive o desde 120 M €) + descuento a favor del fondo: 5,00% (29/05/2020 - 29/05/2023, ambos inclusive o hasta 50 M €)

Reembolso: 4,00% (22/12/2023 - 20/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 21/06/2024, 19/12/2024, 19/06/2025, 19/12/2025, 19/06/2026 o día hábil posterior) + descuento a favor del fondo: 3,00% (29/05/2020 - 28/05/2023, ambos inclusive)

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 10,00 EUR