Informe del fondo de inversión
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI A
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,78%
- Ranking1043/1381
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible. Invierte, directa o indirectamente, 35% - 100% de la exposición total en renta variable (habitualmente 70%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR (70%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (22,5%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (7,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.101,718110 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.219,96
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 1,78% | 10,95% | -17,83% | 7,70% | 6,91% |
| Categoría | 4,93% | 16,14% | -15,85% | 24,26% | 7,04% |
| Ranking | 1043/1381 | 806/1302 | 661/1173 | 846/984 | 473/824 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | -0,59% | 2,64% | 6,74% | -4,50% | 10,56% |
| Categoría | -1,43% | 5,46% | 14,72% | 15,73% | 49,15% |
| Ranking | 305/1383 | 1138/1382 | 892/1327 | 781/1061 | 517/649 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 1004/1337
Quintil: 4
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 1323/1337
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0160747004
Fecha de constitución: 08/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
