Informe del fondo de inversión

MERCH-EUROUNION, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2022-6,16%
  • Ranking15/31
  • Fecha19/05/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es tratar de obtener una revalorización a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que invierte, mediante una gestión activa y flexible. La inversión en renta variable oscilará entre 30% - 75% de la exposición total (habitualmente por debajo del 70%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos) y tesorería, sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad. Se invertirá en emisores/mercados europeos, mayoritariamente UE y en instrumentos financieros emitidos por sociedades europeas que coticen en otros mercados OCDE. La suma de renta variable de entidades fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,273233 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.926,91

Fecha: 19/05/2022

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo-6,16%18,33%2,96%14,69%-6,27%
Categoría-7,42%12,02%-1,36%12,02%-10,62%
Ranking15/311/292/297/294/23
Quintil31121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo-3,43%-5,57%2,45%20,25%14,06%
Categoría-3,22%-3,53%-2,85%7,02%0,64%
Ranking27/3124/312/301/282/22
Quintil54111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 3/30

Quintil: 1

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 15/30

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0162211033

Fecha de constitución: 03/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 7,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR