Informe del fondo de inversión

MERCH-OPORTUNIDADES, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,10%
  • Ranking17/2084
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en tratar de obtener una revalorización a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que invierte, mediante una gestión activa y flexible. Se invierte un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector, o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija puede ser de baja calidad. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen a juicio de la Gestora, a precios especialmente atractivos y que constituyan a su juicio oportunidades de inversión. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,883236 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.587,85

Fecha: 16/07/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo14,10%-2,03%47,44%-25,01%-6,69%
Categoría0,57%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking17/20841914/19913/19471785/18511697/1724
Quintil15155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,77%50,70%15,56%44,66%28,59%
Categoría0,66%5,70%3,06%9,51%15,32%
Ranking20/21273/211836/203037/1916415/1651
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,04%

Ranking: 11/2036

Quintil: 1

Volatilidad: 32,26%

Ranking: 6/2036

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0162305033

Fecha de constitución: 02/10/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR