Informe del fondo de inversión

IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2022-1,73%
  • Ranking136/835
  • Fecha19/05/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (al menos el 70%) y pública en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a marzo de 2023. Duración media de la cartera será inferior a 3,5 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe predeterminación en cuanto al rating de las emisiones y entidades de los depósitos pudiéndose invertir hasta un 5% en emisiones sin rating. El peso de emisiones por debajo de grado de inversión (rating inferior a BBB-) será relevante. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a marzo de 2023, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia:European Currency High Yield Constrained Index (50%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (40%), Simultánea mes Zona Euro (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,061518 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.290,49

Fecha: 19/05/2022

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,73%2,36%0,18%··
Categoría-4,63%-0,22%1,76%4,59%-0,41%
Ranking136/835136/803557/732--
Quintil114--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,62%-0,76%-0,30%··
Categoría-1,11%-2,58%-3,54%-0,94%0,89%
Ranking157/842137/840112/822-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 118/825

Quintil: 1

Volatilidad: 1,69%

Ranking: 704/825

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162884003

Fecha de constitución: 10/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR