Informe del fondo de inversión
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2022-1,73%
- Ranking136/835
- Fecha19/05/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (al menos el 70%) y pública en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a marzo de 2023. Duración media de la cartera será inferior a 3,5 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe predeterminación en cuanto al rating de las emisiones y entidades de los depósitos pudiéndose invertir hasta un 5% en emisiones sin rating. El peso de emisiones por debajo de grado de inversión (rating inferior a BBB-) será relevante. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a marzo de 2023, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.
Referencia:European Currency High Yield Constrained Index (50%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (40%), Simultánea mes Zona Euro (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,061518 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.290,49
Fecha: 19/05/2022
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,73% | 2,36% | 0,18% | · | · |
| Categoría | -4,63% | -0,22% | 1,76% | 4,59% | -0,41% |
| Ranking | 136/835 | 136/803 | 557/732 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,62% | -0,76% | -0,30% | · | · |
| Categoría | -1,11% | -2,58% | -3,54% | -0,94% | 0,89% |
| Ranking | 157/842 | 137/840 | 112/822 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 118/825
Quintil: 1
Volatilidad: 1,69%
Ranking: 704/825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162884003
Fecha de constitución: 10/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
