Informe del fondo de inversión

MILLENIUM FUND, FI

Gestora:FINECOKUTXABANK

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20212,78%
  • Ranking592/607
  • Fecha21/06/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Cada año se observará si el Valor final del EUROSTOXX 50 es mayor o igual al 110% de su Valor inicial, venciendo anticipadamente el 1º año que esto se cumpla (posibles vencimientos anticipados), siendo el objetivo (no garantizado) a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial a 19/10/2017 más la rentabilidad acumulada (positiva o negativa) de la Letra del Tesoro a 12 meses, más un 2% TAE. De no vencer anticipadamente, el Fondo vencerá el 27/10/2022. Durante la estrategia, se invertirá en renta fija pública o privada de emisores/mercados zona euro, principalmente renta fija española, de al menos mediana calidad (mínimo BBB-) al momento de compra, con duración aproximada de 12 meses, y liquidez. No obstante, si la entidad gestora lo considera adecuado podrá aumentar la diversificación geográfica de los emisores de la renta fija, siempre dentro de la zona euro.

Referencia:EUROSTOXX 50, Letra del Tesoro a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 19,450074 EUR

Patrimonio (miles de euros):306.638,90

Fecha: 21/06/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,78%-0,78%11,24%-3,35%0,27%
Categoría15,46%-1,65%25,41%-15,04%11,26%
Ranking592/607179/577505/54128/472411/432
Quintil52515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,43%1,24%6,92%7,84%11,68%
Categoría2,47%7,87%27,24%21,02%46,53%
Ranking584/613598/613568/594390/513359/407
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 572/604

Quintil: 5

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 580/604

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162915039

Fecha de constitución: 13/01/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 9,00% (desde 20/10/2017, inclusive)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (desde 20/10/2017, inclusive o IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Reembolso: 5,00% (desde 20/10/2017, inclusive o IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR