Informe del fondo de inversión
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,05%
- Ranking907/2309
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IICs del grupo). Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, rating mínimo de emisores/emisiones, duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización bursátil o sectores económicos.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (50%), MSCI ACWI Net Total Return EUR (35%), MSCI Europe Net Total Return (10%), European Central Bank ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.056,891718 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.638,82
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,05% | 4,54% | 11,22% | 9,67% | -14,89% |
| Categoría | 3,87% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 907/2309 | 1024/2197 | 624/2012 | 493/1927 | 1256/1810 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,04% | -0,59% | 8,59% | 27,70% | 17,19% |
| Categoría | -1,96% | -0,45% | 6,62% | 21,92% | 10,94% |
| Ranking | 1274/2392 | 1164/2366 | 971/2281 | 623/1906 | 764/1699 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 1043/2330
Quintil: 3
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 1487/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164103030
Fecha de constitución: 28/08/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
