Informe del fondo de inversión
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, FI
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,36%
- Ranking156/226
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija, al menos 90% en privada, pudiendo ser el resto en deuda pública o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, y depósitos. Los emisores/mercados serán de la OCDE. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del 3,25% para suscripciones hasta el 30/04/2024 inclusive y mantenidas a 31/12/2027. Las emisiones tendrán en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o igual a España y hasta un 10% con una baja calificación crediticia o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado a partir del 01/05/2024 y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia. La duración media estimada inicial de cartera estará en torno a 3 años y 7 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,881200 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.066,56
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,36% | 2,97% | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 156/226 | 75/187 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,43% | -0,02% | 1,82% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,05% | 1,50% | 10,18% | 0,07% |
| Ranking | 85/251 | 140/235 | 98/206 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 92/216
Quintil: 3
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 68/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0164453005
Fecha de constitución: 29/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 30/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/12/2024, 15/06/2025, 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
