Informe del fondo de inversión

CAIXABANK EVOLUCION, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2020-3,88%
  • Ranking94/125
  • Fecha14/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, no tendrá un máximo predeterminado e incluirá depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La duración media de la cartera oscilará entre -1 y 6 años. Podrá invertir en bonos high yield, los activos con calificación crediticia baja supondrán como máximo un 25%, siendo el resto de calificación crediticia media o superior. Un máximo del 10% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down' que, en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono.

Referencia:MSCI EMU (15%) + EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 años (50%) + BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained (10%) + BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,068900 EUR

Patrimonio (miles de euros):761.991,31

Fecha: 14/10/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-3,88%3,49%-4,19%1,21%-1,64%
Categoría-3,18%4,77%-4,23%1,61%0,39%
Ranking94/12583/11945/10249/8670/73
Quintil44335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,03%0,44%-3,74%-4,30%-4,99%
Categoría0,14%0,73%-2,34%-2,80%-0,87%
Ranking67/13081/130107/12471/9662/68
Quintil34545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 105/125

Quintil: 5

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 52/125

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164539001

Fecha de constitución: 07/08/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR