Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,22%
- Ranking40/72
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 30%, de cualquier capitalización bursátil, zona geográfica o sector. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja, siendo el resto superior. La duración media de la cartera será entre 1 y 6 años.
Referencia:MSCI AC World EUR Net (20%), ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond (55%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,234200 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.610,45
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,22% | 2,38% | 5,68% | 4,63% | -13,31% |
| Categoría | 1,72% | 5,27% | 4,85% | 6,55% | -8,41% |
| Ranking | 40/72 | 51/62 | 25/64 | 54/62 | 57/61 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,78% | 1,36% | 3,03% | 14,20% | -0,67% |
| Categoría | 0,62% | 2,14% | 4,55% | 17,24% | 12,44% |
| Ranking | 17/72 | 44/72 | 42/62 | 42/57 | 47/49 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 44/67
Quintil: 4
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 6/67
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164539019
Fecha de constitución: 07/08/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
