Informe del fondo de inversión
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20252,12%
- Ranking18/57
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 19/01/2018, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendos). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 19/01/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,61%. Además el fondo invertirá en el momento inicial un 5,14% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. Durante la garantía se invierte: 92,86% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 82,263920 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.575,44
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,12% | 4,79% | 7,98% | -12,92% | 2,69% |
| Categoría | 1,59% | 3,46% | 4,05% | -6,30% | -0,23% |
| Ranking | 18/57 | 12/60 | 5/63 | 56/61 | 5/63 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,16% | 0,83% | 4,60% | 8,73% | 10,52% |
| Categoría | 0,21% | 1,08% | 4,22% | 5,65% | 6,01% |
| Ranking | 48/58 | 27/58 | 20/54 | 12/48 | 9/48 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 24/62
Quintil: 2
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 17/60
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0164542005
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (20/01/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/01/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de cada mes o día hábil posterior entre 18/02/2018 - 18/06/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
