Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO 2029 II, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La Cartera se comprará al contado hasta 14/07/2027 inclusive (o hasta alcanzar 75 M €), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en mejor interés de partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,644464 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.806,78
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,51% | 3,50% | 5,01% | -9,03% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,66% | 0,62% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,04% | 0,79% | 9,55% | 2,02% |
| Ranking | 13/284 | 7/275 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164659015
Fecha de constitución: 15/06/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (15/07/2027 - 17/12/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 16/12/2029, inclusive), 0,00% (los días 15/01/2027, 15/07/2027, 15/01/2028, 15/07/2028, 15/01/2029 y 15/07/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
