Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO 2029 II, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o para activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de Gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho cobro posterior a acreedores comunes), incluye hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos). Emisores y mercados: OCDE y hasta 10% emergentes. Riesgo Divisa máximo: 10%. La Cartera se comprará al contado hasta el 14/07/2027, inclusive (o hasta alcanzar 30 millones €). Duración media inicial cartera: 2,5 años, irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,018553 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,06
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,62% | 2,51% | 3,51% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,04% | 0,51% | 1,32% | 9,82% | 0,58% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164659015
Fecha de constitución: 15/06/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (15/07/2027 - 17/12/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 16/12/2029, inclusive), 0,00% (los días 15/01/2027, 15/07/2027, 15/01/2028, 15/07/2028, 15/01/2029 y 15/07/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
