Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / ULISES
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,80%
- Ranking381/617
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 50% - 100% de la exposición total (habitualmente 70%) en renta variable de cualquier capitalización y sector, con exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Se invierte principalmente en compañías que, a juicio de la gestora, reúnan características descriptivas de compañías de calidad, y que además estén infravaloradas por el mercado (conforme al análisis fundamental). La cartera se construirá con un horizonte de inversión a largo plazo. El resto de exposición total se invierte en renta fija, habitualmente instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y puntualmente, en otros activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos). Duración media de cartera habitualmente inferior a 1 año, pudiendo ser puntualmente superior (máximo 10 años).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,729810 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.757,92
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,80% | 4,41% | 14,82% | · | · |
| Categoría | 5,98% | 0,25% | 9,65% | 6,65% | -15,86% |
| Ranking | 381/617 | 389/596 | 133/566 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,16% | 0,22% | 5,54% | · | · |
| Categoría | -0,47% | -0,23% | 5,63% | 24,17% | 6,50% |
| Ranking | 59/637 | 421/636 | 471/613 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 563/616
Quintil: 5
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 420/615
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691067
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (< 5 años)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
