Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / ULISES
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20254,65%
- Ranking229/527
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 50% - 100% de la exposición total (habitualmente 70%) en renta variable de cualquier capitalización y sector, con exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Se invierte principalmente en compañías que, a juicio de la gestora, reúnan características descriptivas de compañías de calidad, y que además estén infravaloradas por el mercado (conforme al análisis fundamental). La cartera se construirá con un horizonte de inversión a largo plazo. El resto de exposición total se invierte en renta fija, habitualmente instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y puntualmente, en otros activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos). Duración media de cartera habitualmente inferior a 1 año, pudiendo ser puntualmente superior (máximo 10 años).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,758580 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.666,04
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,65% | 14,82% | · | · | · |
| Categoría | -0,62% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 229/527 | 98/515 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,68% | -1,40% | 6,92% | · | · |
| Categoría | 2,23% | 4,15% | 2,89% | 13,95% | 18,08% |
| Ranking | 533/535 | 529/534 | 174/524 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 161/525
Quintil: 2
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 434/525
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691067
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (< 5 años)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
