Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,13%
- Ranking2/2701
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 80% - 100% de la exposición total en renta variable de mediana y alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total, se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, sin descartar otros países, pudiendo invertir puntualmente en cualquier país, incluyendo emergentes hasta el 15% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico, o duración de los activos. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 139,019750 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.073,95
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,13% | 10,61% | 16,86% | · | · |
| Categoría | 1,62% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2/2701 | 425/2695 | 1238/2590 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,34% | 6,41% | 18,73% | · | · |
| Categoría | 1,22% | 1,64% | 5,08% | 44,89% | 63,91% |
| Ranking | 5/2701 | 173/2701 | 78/2637 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 60/2715
Quintil: 1
Volatilidad: 22,12%
Ranking: 14/2715
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691075
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
