MULTIGESTION / HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND
- % 202642,08%
- Ranking5/3324
- Fecha27/10/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 80% - 100% de la exposición total en renta variable de mediana y alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total, se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, sin descartar otros países, pudiendo invertir puntualmente en cualquier país, incluyendo emergentes hasta el 15% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico, o duración de los activos. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 176,159230 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.533,57
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 42,08% | 10,61% | 16,86% | · |
| Categoría | 15,67% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 5/3324 | 515/3105 | 1409/2846 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,61% | 15,52% | 33,17% | · |
| Categoría | 2,15% | 5,19% | 15,60% | 67,30% |
| Ranking | 2381/3446 | 3/3429 | 24/3275 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,10%
Ranking: 14/3278
Quintil: 1
Volatilidad: 21,07%
Ranking: 72/3277
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691075
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
