Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO 2029, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026-0,18%
- Ranking192/233
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte e 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 10% en bonos contingentes convertibles (habitualmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, que afectará negativamente al valor liquidativo) . Emisores/mercados: Principalmente OCDE (máximo 10% emergentes). Exposición máxima riesgo divisa: 10% . Duración media inicial cartera: 4,5 años, irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,179216 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.348,28
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,18% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,62% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 192/233 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,53% | -0,16% | 0,36% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 0,24% | 1,14% | 9,64% | 0,84% |
| Ranking | 229/288 | 215/274 | 160/215 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 157/220
Quintil: 4
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 45/220
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0164694004
Fecha de constitución: 04/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/02/2026 - 15/07/2029, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 14/07/2029, inclusive), 0,00% (los días 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027, 15/01/2028, 15/07/2028 y 15/01/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
