Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATRIMONIO
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,20%
- Ranking109/649
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, 0% - 50% de la exposición total (habitualmente en torno al 30%) en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 50% de la exposición total en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,742480 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.568,92
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | 6,14% | 9,38% | -7,51% | · |
| Categoría | -2,79% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 109/649 | 400/632 | 120/622 | 120/596 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,02% | -1,32% | 5,31% | 11,25% | · |
| Categoría | -1,83% | -4,05% | 1,76% | 2,05% | 12,11% |
| Ranking | 249/651 | 136/650 | 91/633 | 81/607 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 113/642
Quintil: 1
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 525/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701098
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
